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Una empresa del Grupo Security
Santiago, 16 de enero 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración:
El suscrito, debidamente facultado al efecto, comunica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9, inciso
segundo, de la Ley N* 18.045, de Mercado de Valores, artículo 18 de la Ley N* 20.712, de 2014, sobre
administración de fondos de terceros y carteras individuales, y literal B, Sección !l, de la Norma de Carácter
General N* 30, el siguiente hecho esencial respecto de los fondos mutuos que se indican:
Dada la evidente existencia de diferencias consideradas relevantes para instrumentos componentes de las
carteras de inversión de los fondos mutuos definidos como del tipo | por la Circular 1578 de 2002 administrados
por esta sociedad, los que se valorizan a TIR de Compra y la tasa entregada por el modelo de valorización
referido en el Título |, numeral 1, sección 1.2.1, letra a), de la mencionada Circular, y de conformidad a las
disposiciones contenidas en el segundo párrafo del numeral ¡.2 del Título Il de la Circular N* 1.990 de 2010, es
que esta gerencia general tomó la decisión de valorizar aquellos instrumentos componentes de las carteras de
los “Fondo Mutuo Security Check” , “Fondo Mutuo Security Plus” y “Fondo Mutuo Cruz del Sur Liquidez”,
conforme a las disposiciones impartidas mediante el segundo párrafo del numeral 1.1 del Titulo | de la Circular
N? 1.579 de 2002, y a las disposiciones impartidas en el primer párrafo del numeral ¡.2 del Título II de la Circular
N? 1990 de 2010, para el día 14 de enero de 2015, recién pasado.
Fondos Mutuos Tipo 1 Valor cuota Valor cuota Rentabilidad diaria
13/01/2015 14/01/2015 Nominal
Security Check Serie A 4.002,5681 3.999,7700 -2,0972
Security Check Serie | 4.717,9862 4.714,6880 -2,0972
Security Check Serie B 1.207,4506 1.206,6065 -2,0972
Security Plus Serie A 1.521,9238 1.521,1762 -1,4737
Security Plus Serie C 2.341,9357| 2.340,7854 -1,4735
Security Plus Serie D 1.090,4076 1.089,8720 -1,4736
Cruz del Sur Liquidez Serie A 1.586,2258 1.585,5270 -1,3216
Cruz del Sur Liquidez Serie B 1.480,2240 1.479,5719 -1,3216
Cruz del Sur Liquidez Serie C 1.435,5146 1.434,8822 -1,3216
Cruz del Sur Liquidez Serie P 1.571,3862 1.570,6939 -1,3217
Cruz del Sur Liquidez Serie D 1.334,3909 1.333,8030 -1,3217
Cruz del Sur Liquidez Serie F 1.426,9598 1.426,3312 -1,3216
Cruz del Sur Liquidez Serie R 1.203,6832 1.203,1529 -1,3217
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo N*3150, piso 7, Las Condes, Santiago-Chile xx Teléfono: (56-2) 2584 4700 + Fax: (56-2) 2584 4015 xx www.security.cl
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Una empresa del Grupo Security
Lo anterior, velando por la transparencia y equidad, dado que si se estima que una valorización de los
instrumentos no refleje el valor al cual éstos puedan liquidarse en el mercado, traería como consecuencia una
inequidad entre partícipes de un mismo fondo, con lo cual se vería mermado el trato igualitario a los partícipes,
razón por la cual entendemos se sustentan los principios del Mercado de Valores. En tal sentido, cabe señalar
que, el artículo 20 de la Ley N* 20.712 es categórica en cuanto a que los directores de las administradoras
deben velar porque las inversiones, valorizaciones u operaciones de los fondos que administran se hagan de
acuerdo con las normas legales y reglamentarias aplicables.
Saluda atentamente a usted,
Gerenté General
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo N”3150, piso 7, Las Condes, Santiago-Chile + Teléfono: (56-2) 2584 4700 – Fax: (56-2) 2584 4015 xx www.security.cl
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