WO security
Una empresa del Grupo Security
Santiago, 28 de diciembre de 2011
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración:
El suscrito, debidamente facultado al efecto, comunica, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 10,
inciso segundo, y 234, inciso segundo, de la Ley N* 18,045, de Mercado de Valores, así como las disposiciones
de la Sección Il, letra a.2 de la Circular N* 1990, el siguiente hecho esencial respecto de los fondos mutuos que
se indican:
Dada la evidente existencia de disminución en las tasas de interés de corto plazo experimentado en esta última
semana, la cual produjo diferencias consideradas relevantes para los instrumentos componentes de las carteras
de los Fondos Mutuos “Security Check” y “Security Plus”, los cuales valorizan dichos instrumentos a TIR de
Compra, conforme a las disposiciones contenidas en circular N* 1.579 y el valor de Mercado, es que el día de
ayer se procedió a ajustar los instrumentos componentes de las carteras de los fondos antes señalados, de
acuerdo a los procedimientos establecidos en las Circulares N* 1,990 y N* 1,579.
Lo anterior, significó un aumento en el valor cuota de dichos fondos, quedando de la siguiente forma.
Valor Cuota Rentabilidad diaria
Fondos Mutuos Tipo 1 27/12/2011 Nominal
Security Check Serie A 3.636,1619 0,1135
Security Check Serie B 1.068,9960 0,1171
Security Check Serie | 4.073,1151 0,1194
Security Plus Serie A 1.343,5416 0,1210
Security Plus Serie C 2.031,6625 0,1233
Hacemos presente que dicha situación se informará a nuestros participes y público en general a través de
nuestra página Web.
Saluda atentamente a usted,
Juan Pablo Lira Tocorrrál
Gerente General
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo N’3150, piso 7, Las Condes, Santiago-Chile xx Teléfono: (56-2) 584 4700 + Fax: (56-2) 584 4015 + v.securit
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=8ca68e9e184467a19f6c2cac0bf3d562VFdwQmVFMVVSWGxOUkVVMFRXcGpNVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
