INVERSIONES] security
Una empresa del Grupo Security
Santiago, 21 de diciembre de 2011
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración:
El suscrito, debidamente facultado al efecto, comunica, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 9, 10,
inciso segundo, y 234, inciso segundo, de la Ley N’ 18.045, de Mercado de Valores, así como las disposiciones
de la sección Il, letra a.2 de Circular N* 1990, el siguiente hecho esencial respecto de los fondos mutuos que se
indican:
Dada la evidente existencia de aumento en las tasas de interés de corto plazo experimentado en las últimas
semanas, la cual produjo diferencias consideradas relevantes para los instrumentos componentes de las
carteras de los “Fondo Mutuo Security Check” y “Fondo Mutuo Security Plus”, los cuales valorizan dichos
instrumentos a TIR de Compra, conforme a las disposiciones contenidas en Circular N* 1.579 y el valor de
Mercado, es que el día de ayer se procedió a ajustar los instrumentos componentes de las carteras de los
fondos antes señalados, de acuerdo a los procedimientos establecidos en las Circulares N0 1.990 y N* 1.579.
Lo anterior, significó una disminución en el valor cuota de dichos fondos, quedando de la siguiente forma.
Valor Cuota Rentabilidad diaria
Fondos Mutuos Tipo 1 20/12/2011 Nominal
Security Check Serie A 3.628,9088 -0,1040
Security Check Serie B 1.066,5983 -0,1040
Security Check Serie | 4.063,3303 -0,1040
Security Plus Serie A 1.340,5968 -0,1032
Security Plus Serie C 2.026,8310 -0,1032
Hacemos presente que dicha situación se informará a nuestros participes y público en general a través de
nuestra página Web de la sociedad.
Saluda atentamente a usted, E
e
AA |
Juan Pablo Lifa Totornal
Gerente General
Administradora General de Fondos Security S.A.
7) 58
Apoquindo N’3150, piso 7, Las Condes, Santiago-Chile xx Teléfono: (56-2) 584 4700 xx Fax: (56-2) 584 4015 +
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=09408056226fd2e160e9e06c5cdac50dVFdwQmVFMVVSWGxOUkVVelQxUmpNMDUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
