MESAS
Una empresa del Grupo Security
Santiago, 29 de julio de 2010
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración:
El suscrito, debidamente facultado al efecto, comunica, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 10,
inciso segundo, y 234, inciso segundo, de la Ley N* 18.045, de Mercado de Valores, N* 12 B, del D.L. N* 1.328,
de 1976, sobre administración de fondos mutuos, y literal B, Sección ll, de la Norma de Carácter General N* 30,
el siguiente hecho esencial respecto de los fondos mutuos que se indican:
En atención a las variaciones en la tasa de política monetaria realizadas por el Banco Central de Chile y el
efecto que dicha situación está causando en los precios y/o tasas de los títulos valores componentes de las
carteras de inversión de los de los fondos mutuos definidos como del tipo | por la Circular 1578 de 2002,
administrados por esta sociedad, denominados “Fondo Mutuo Security Check” y “Fondo Mutuo Security Plus”,
los cuales valorizan dichos instrumentos a TIR de Compra, conforme a las disposiciones contenidas en el
primer párrafo del numeral 1.1 del Título | de la Circular N%1,579 de 2002; cumplo con manifestar a usted lo
siguiente:
Dada la evidente existencia de diferencias consideradas relevantes para instrumentos componentes de las
carteras de los fondos antes señalados, entre la tasa de valorización TIR de Compra y la tasa entregada por el
modelo de valorización referido en el Título |, numeral 1, sección 1.2.1, letra a), de la mencionada Circular, es
que esta gerencia general tomó la decisión de valorizar los instrumentos componentes de las carteras de los
mencionados fondos mutuos, conforme a las disposiciones impartidas mediante el segundo párrafo del numeral
1.1 del Titulo | de la circular N*%1,579 de 2002, para el día 28 de julio de 2010,
Lo anterior, velando por la transparencia y equidad, dado que si se estima que una valorización de los
instrumentos no refleje el valor al cual éstos puedan liquidarse en el mercado, traería como consecuencia una
inequidad entre partícipes de un mismo fondo, con lo cual se vería mermado el trato igualitario a los participes,
razón por la cual entendemos se sustentan los principios del Mercado de Valores. En tal sentido, cabe señalar
que, la letra c) del artículo 236 de la Ley N* 18.045 es categórica en cuanto a que los directores de las
administradoras deben velar porque las inversiones, valorizaciones u operaciones de los fondos que
administran se hagan de acuerdo con las normas legales y reglamentarias aplicables.
Saluda atentamente a usted,
Cristian Ureta Portales
(A Gerente General (S)
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo N’3150, piso 7, Las Condes, Santiago-Chile + Teléfono: (56-2) 584 4700 xx Fax: (56-2) 584 4015 xx www.security.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6b51871d8334d0ba3e59566401ccb5a9VFdwQmVFMUVRVE5OUkVFMVRWUkZOVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
